Раскрытие информации

Информация о компании

Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Профит Капитал»

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «УК «Профит Капитал»

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Включена Банком России в реестр управляющих компаний специализированных обществ 

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Номер и дата выдачи лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Место нахождения (адрес)

350020, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 285, помещ. 109

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Номер телефона:

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Адрес электронной почты:

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Адрес сайта:

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Банковские реквизиты расчетного счета:

ИНН 2308295671

КПП 230801001

р/с 40701810826020000129 в Банк: ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»

к/с 30101810500000000207

БИК 046015207

Дата раскрытия: 07.08.2024. Период актуальности: бессрочно, до внесения изменений

Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Д-Капитал»

Правила доверительного управления № 4791-СД от 24.12.2021

ЗПИФ комбинированный «Д-Капитал» предназначен для квалифицированных инвесторов.

Паи фонда ограничены в обороте.

Информация о фонде не публикуется.

Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Владение»

Правила доверительного управления № 4793-СД от 24.12.2021

ЗПИФ комбинированный «Владение» предназначен для квалифицированных инвесторов.

Паи фонда ограничены в обороте.

Информация о фонде не публикуется.

Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Фабрика недвижимости»

Правила доверительного управления № 4792-СД от 24.12.2021

ЗПИФ комбинированный «Фабрика недвижимости» предназначен для квалифицированных инвесторов.

Паи фонда ограничены в обороте.

Информация о фонде не публикуется.

Расчет размера собственных средств

2025

Расчет размера собственных средств на 30.04.2025

Дата публикации: 19.05.2025

Период актуальности: настоящее время

Расчет размера собственных средств на 31.03.2025

Дата публикации: 14.04.2025

Период актуальности: настоящее время

Расчет размера собственных средств на 28.02.2025

Дата публикации: 12.03.2025

Период актуальности: настоящее время

Расчет размера собственных средств на 31.01.2025

Дата публикации: 14.02.2025

Период актуальности: настоящее время

2024

Расчет размера собственных средств на 31.12.2024

Дата публикации: 22.01.2025

Период актуальности: настоящее время

Расчет размера собственных средств на 30.11.2024

Дата публикации: 13.12.2024

Период актуальности: настоящее время

Расчет размера собственных средств на 31.10.2024

Дата публикации: 13.11.2024

Период актуальности: настоящее время

Расчет размера собственных средств на 30.09.2024

Дата публикации: 14.10.2024

Период актуальности: настоящее время

Расчет размера собственных средств на 31.08.2024

Дата публикации: 13.09.2024

Период актуальности: настоящее время

Бухгалтерская отчетность

2025

Бухгалтерская отчетность на 31.03.2025

Дата публикации: 07.05.2025

Период актуальности: настоящее время

2024

Аудиторское заключение по отчетности МСФО за 2024 год

Дата публикации: 28.04.2025

Период актуальности: настоящее время

Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО за 2024 г.

Дата публикации: 28.04.2025

Период актуальности: настоящее время

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской отчетности ООО «УК «Профит Капитал» за 2024 год

Дата публикации: 20.03.2025

Период актуальности: настоящее время

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «УК «Профит Капитал» за 2024 год

Дата публикации: 20.03.2025

Период актуальности: настоящее время

Бухгалтерская отчетность на 30.09.2024

Дата публикации: 30.10.2024

Период актуальности: настоящее время

Внутренние документы

Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации ООО «УК «Профит Капитал»

Дата публикации: 21.08.2024.

Период актуальности: настоящее время

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Профит Капитал»

Дата публикации: 10.02.2025

Период актуальности: настоящее время

Политика в отношении обработки и защиты персональных данных ООО «УК «Профит Капитал»

Дата публикации: 07.08.2024

Период актуальности: настоящее время

Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика и способы получения от них необходимой информации

Дата публикации: 07.08.2024

Период актуальности: настоящее время

Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком ООО «УК «Профит Капитал»

Дата публикации: 21.08.2024

Период актуальности: настоящее время

Политика управления конфликтом интересов ООО «УК «Профит Капитал»

Дата публикации: 07.08.2024

Период актуальности: настоящее время

Порядок направления запросов клиентам и получения информации о клиентах, выгодоприобретателях и (или) лицах, прямо или косвенно их контролирующих, которые являются налоговыми резидентами иностранного государства и (или) в отношении которых есть основания полагать, что они являются налоговыми резидентами иностранного государства, а также порядок обработки полученных сведений, их документальной фиксации и анализа

Дата публикации: 04.09.2024

Период актуальности: настоящее время

Список участников управляющей компании, и лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания

Дата публикации: 07.08.2024

Период актуальности: настоящее время

Реквизиты компании

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Профит Капитал»

Сокращенное фирменное наименование:

ООО «УК «Профит Капитал»

Сведения о лицензии ЦБ РФ

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-01115 от 06.08.2024

ОГРН

1242300005100

ИНН

2308295671

КПП

230801001

Юридический адрес

350020, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 285, помещ. 109

Фактический адрес

350020, г. Краснодар, ул. им. Бабушкина, д. 285, помещ. 109

Расчетный счет

40701810826020000129 в ФИЛИАЛ «РОСТОВСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК

Корреспондентский счет

30101810500000000207

БИК

046015207